fr:guides:import-clients-fournisseurs

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fr:guides:import-clients-fournisseurs [2016/10/02 16:38]
bmabma [Prérequis]
fr:guides:import-clients-fournisseurs [2016/10/04 06:53] (Version actuelle)
bmabma [Conclusion]
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Import clients/​fournisseurs ======
  
  
Ligne 13: Ligne 14:
 ====Prérequis==== ====Prérequis====
   * Disposer d'un tableur, ici nous utiliserons LibreOffice (MS Excel peut aussi faire l'​affaire) ​   * Disposer d'un tableur, ici nous utiliserons LibreOffice (MS Excel peut aussi faire l'​affaire) ​
-  * Etre un peu à l'aise dans la manipulation dudit tableur: naviguer sur plusieurs feuilles, copier/​coller,​....+  * Etre un peu à l'aise dans la manipulation dudit tableur: naviguer sur plusieurs feuilles, copier/​coller,​sélectionner.... Si vous débutez commencez par aller voir [[http://​vviale.developpez.com/​tutoriels/​openoffice-libreoffice/​tableur/​ |ceci par exemple]]
   * Disposer d'un fichier d'​export du type ci dessous (il a propablement l'​extension .CSV ou .TXT): Vu dans son éditeur de texte préféré (gedit, notepad, wordpad, …) le fichier obtenu à l'​export a mauvaise mine !   * Disposer d'un fichier d'​export du type ci dessous (il a propablement l'​extension .CSV ou .TXT): Vu dans son éditeur de texte préféré (gedit, notepad, wordpad, …) le fichier obtenu à l'​export a mauvaise mine !
  
Ligne 24: Ligne 25:
   * la première valeur commence par 411 (ça peut nous rappeler quelque chose)   * la première valeur commence par 411 (ça peut nous rappeler quelque chose)
   * chaque fois qu'il y a des virgules qui se suivet cela signifie que le champ correspondant n'est pas renseigné.   * chaque fois qu'il y a des virgules qui se suivet cela signifie que le champ correspondant n'est pas renseigné.
 +  * dans ce cas le séparateur du fichier CSV est la virgule. Cela peut être aussi le ; ou le tabulateur dans la plupart des cas. 
  
-Le fichier dont vous disposerez sera probablement ​different; il peut s'agir de clients, de contacts, ou les 2 en même temps,... Peu importe.+Le fichier dont vous disposerez sera probablement ​différent ​; il peut s'agir de clients, de contacts, ou les 2 en même temps,... Peu importe.
  
 Si j'​ouvre mon tableur, puis fais Fichier->​ Ouvrir, je choisis le nom du fichier en question et clique sur ouvrir, j'​obtiens quelque chose du genre: Si j'​ouvre mon tableur, puis fais Fichier->​ Ouvrir, je choisis le nom du fichier en question et clique sur ouvrir, j'​obtiens quelque chose du genre:
Ligne 39: Ligne 41:
 Cela permet de distinguer les personnes physiques, les entreprises,​ les sociétés, etc... Cela permet de distinguer les personnes physiques, les entreprises,​ les sociétés, etc...
  
-Pour introduire les données dans Ekylibre, il faut préparer un fichier de type tableur (.ods pour LibreOffice,​ xls pour MS Exel) structuré en 21 colonnes (de A à U) comme ci dessous:+Pour introduire les données dans Ekylibre, il faut préparer un fichier de type tableur (.ods pour LibreOffice,​ xls pour MS Excel) structuré en 21 colonnes (de A à U) comme ci dessous:
  
 {{:​fr:​guides:​entities_ekylibre.png?​800|}} {{:​fr:​guides:​entities_ekylibre.png?​800|}}
Ligne 45: Ligne 47:
 Examinons ce fichier: ​ Examinons ce fichier: ​
   * Nous ne commentons pas les champs à signification évidente (Prénom, Nom,....)   * Nous ne commentons pas les champs à signification évidente (Prénom, Nom,....)
-  * La 3ème colonne (Type) indique s'il s'agit d'un tiers de pype personne physique (person) ou de type organisation (legal_entity)+  * La 3ème colonne (Type) indique s'il s'agit d'un tiers de type personne physique (person) ou de type organisation (legal_entity)
   * S'il s'agit d''​un tiers de type client la 4ème colonne donne son numéro de compte en comptabilité   * S'il s'agit d''​un tiers de type client la 4ème colonne donne son numéro de compte en comptabilité
   * S'il s'agit d'un fournisseur la 5ème colonne donne son numéro de compte en comptabilité.   * S'il s'agit d'un fournisseur la 5ème colonne donne son numéro de compte en comptabilité.
   * Vous remarquerez qu'un tiers peut être à la fois client et fournisseur.   * Vous remarquerez qu'un tiers peut être à la fois client et fournisseur.
-  * La colomne ​M, nom_entite donne le nom de l'​organisation+  * La colonne ​M, nom_entite donne le nom de l'​organisation
   * Les colonnes S T et U donnent les numéro SIREN, TVA et APE   * Les colonnes S T et U donnent les numéro SIREN, TVA et APE
   * La colonne L permet de faire un lien entre une personne et une organisation,​ exemple sur la ligne 2: Christian Dupont est un "​manager"​ de l'​Organisation GAEC Dupont   * La colonne L permet de faire un lien entre une personne et une organisation,​ exemple sur la ligne 2: Christian Dupont est un "​manager"​ de l'​Organisation GAEC Dupont
Ligne 56: Ligne 58:
  
 Pour importez vos tiers: Pour importez vos tiers:
-  - Ouvrez **avec votre tableur** le fichier contenant vos tiers tel que vous l'a fourni ​le logiciel ​tiers (supposons qu'il s'​appelle Liste_client_personne.ods ou liste_personne.csv) +  - Ouvrez **avec votre tableur** le fichier contenant vos tiers tel que vous l'a fourni ​votre ancien ​logiciel (supposons qu'il s'​appelle Liste_client_personne.ods ou liste_personne.csv) 
-  - télécharger ​et ouvrez le fichier exemple ci dessus en cliquant {{ :​fr:​guides:​entities.xlsx |ici}}+  - téléchargez ​et ouvrez le fichier exemple ci dessus en cliquant {{ :​fr:​guides:​entities.xlsx |ici}}
   - Vous avez 2 fenêtres du tableur ouvertes ou 2 feuilles du même tableur ouvertes   - Vous avez 2 fenêtres du tableur ouvertes ou 2 feuilles du même tableur ouvertes
-  - selectionnez les valeurs (pas les colonnes entières de votre feuille Liste_client_personne.ods et collez ​cess valeurs au bon endroit dans la colonne de la feuille entities.xlsx à la bonne ligne, c'est à dire a la ligne 15. +  - selectionnez les valeurs (pas les colonnes entièresde votre feuille Liste_client_personne.csv et collez ​ces valeurs au bon endroit dans la colonne de la feuille entities.xlsx à la bonne ligne, c'est à dire a la ligne 15. 
-  - répétez la manipulation autant de fois que de valeurs "​source"​ dont vous disposez: dans notre cas il s'agit des noms prénoms adresse, code postal et Ville +  - répétez la manipulation autant de fois que de valeurs "​source"​ dont vous disposez : dans notre cas il s'agit des noms prénoms adresse, code postal et Ville 
-  - rajoutez les caleurs ​411 dans la colonne Client CC s'il s'agit de clients et 401 dans la colonne Fournisseur s'il s'agit d'un fournisseur ou les 2 valeurs si c'est un tiers qui est client et fournisseur.+  - rajoutez les valeurs ​411 dans la colonne ​"Client CC" ​s'il s'agit de clients et 401 dans la colonne Fournisseur s'il s'agit d'un fournisseur ou les 2 valeurs si c'est un tiers qui est client ​**et** fournisseur.
   - ajoutez person ou legal_entity dans la colonne Type selon la ligne   - ajoutez person ou legal_entity dans la colonne Type selon la ligne
-  - Vérifiez méticuleusement que toutes les valeurs sont bien alignées+  - Vérifiez méticuleusement que toutes les valeurs sont bien alignées ​; Exemple : les adresses doivent être sur la ligne de la personne ou l'​organisation.
   - supprimez les lignes 2 à 14 qui sont les valeurs exemples.   - supprimez les lignes 2 à 14 qui sont les valeurs exemples.
   - Enregistrez le fichier ainsi modifié (il s'​appelera entities.xlsx)   - Enregistrez le fichier ainsi modifié (il s'​appelera entities.xlsx)
Ligne 74: Ligne 76:
   - Choisissez Type Tiers Ekylibre   - Choisissez Type Tiers Ekylibre
   - Sur la ligne Archive cliquez sur Parcourir   - Sur la ligne Archive cliquez sur Parcourir
-  - Selectionnez votre fichier entities.csv ​la ou il se trouve+  - Selectionnez votre fichier entities.csv ​là où il se trouve
   - Cliquez sur Créer   - Cliquez sur Créer
   - Cliquez sur Exécuter   - Cliquez sur Exécuter
Ligne 89: Ligne 91:
  
 {{:​fr:​guides:​tiers_clients.png?​800|}} {{:​fr:​guides:​tiers_clients.png?​800|}}
 +
 +====Conclusion====
 +
 +Si vous éprouvez des **difficultés**,​ n'​hésitez pas à demander de l'aide sur le forum, par exemple en répondant à [[https://​forum.ekylibre.org/​t/​import-de-tiers-depuis-un-logiciel-externe-dans-ekylibre/​626| ce message]]
 +
 +**Pour aller plus loin:** Cette page décrit l'​import de tiers, elle peut permettre d'​importer beaucoup d'​autres choses dans Ekylibre :
 +les données en entrée d'​Ekylibre doivent avoir les présentations décrites dans [[https://​github.com/​ekylibre/​ekylibre/​tree/​master/​test/​fixture-files/​imports | ce document]]
 +
  • fr/guides/import-clients-fournisseurs.1475426322.txt.gz
  • Dernière modification: 2016/10/02 16:38
  • par bmabma